Futures Dow: il rally del mercato è debole, ma qui i rialzisti hanno ancora il controllo; Tesla riapre Shanghai
I futures Dow sono leggermente scivolati domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Vedere Tesla e il CEO Elon Musk su Twitter è al centro dell’attenzione.
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Il rally del mercato azionario ha subito ulteriori perdite la scorsa settimana, poiché il Nasdaq ha guidato i ribassi mentre i rendimenti dei Treasury hanno continuato a salire. Qual è il tuo piano di gioco per la prossima settimana? Diffidare dei nuovi acquisti, puntando sui settori di punta. La stagione dei guadagni aggiunge più incertezza.
Tesla (TSLA) titoli durante una grande settimana di risultati, poiché si dice che il gigante delle auto elettriche miri a riavviare la sua fabbrica di Shanghai lunedì. Nel frattempo, ha chiesto il CEO di Tesla Elon Musk Twitter (TWTR) ha preso un’altra svolta venerdì quando la società di social media ha emanato una “pillola tossica” per contrastarlo. Le azioni Tesla stanno lavorando tazza con manico Acquisto puntuale, ma il grafico è disordinato poiché i profitti sono solo uno dei tanti rischi su cui concentrarsi.
Expedia (EXP), Chenière Energia (gas naturale liquefatto), merc (Mrk), Scienza dal vivo di Edwards (EW) E Check Point برنامج (CHKP) Chiudono cinque titoli acquistare punti Un’area di mercato relativamente forte.
Stoccaggio di GNL e Tesla è in funzione Classifica IBD. Anche le azioni Tesla sono in rialzo difetto 50. Il punto di controllo era Azioni IBD oggi.
Il video incluso nell’articolo discute l’attività di mercato di questa settimana e analizza i titoli EXPE, Cheniere Energy e Check Point Software.
Contratti future Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono in calo dello 0,45% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,55% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,8%.
I prezzi del greggio sono aumentati dell’1%.
I mercati azionari statunitensi sono chiusi Il 15 aprile per il Venerdì Santo. Le borse in Europa, Australia e Hong Kong rimarranno chiuse il venerdì e rimarranno chiuse il lunedì.
La People’s Bank of China venerdì ha abbassato i requisiti di riserva minima per le banche di 25 punti base dal 25 aprile per rilanciare l’economia a causa di chiusure diffuse. Ma ha mantenuto il tasso di prestito a medio termine a un anno stabile al 2,85%, con grande sorpresa della maggior parte degli economisti.
Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.
rialzo del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha visto alcuni grandi movimenti giornalieri e intraday in una breve settimana, ma la tendenza generale è ancora al ribasso. Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,8% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso del 2,1%. L’indice Nasdaq Composite ha perso il 2,6%. La piccola impresa Russell 2000 ha registrato un profitto dello 0,5%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 12 punti base al 2,83%, il livello più alto dalla fine del 2018.
I futures sul petrolio greggio statunitense sono aumentati di circa il 9% a 106,95 dollari al barile la scorsa settimana. Il New York Times ha riferito giovedì che l’Unione Europea sta elaborando piani per vietare il greggio russo, una dolorosa mossa economica a cui la Germania in particolare ha resistito. Si dice che l’Unione Europea non discuterà formalmente il divieto del greggio russo fino all’ultimo turno del voto presidenziale francese del 24 aprile. Se l’UE continua a farlo, i prezzi del greggio potrebbero aumentare. L’Unione Europea è ancora più dipendente dal gas naturale russo.
ETF
tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è in calo dello 0,2% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma(E’ in rialzo dello 0,8% nell’ETF)IGV) è sceso del 2,1%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è scivolato del 3,5%, minacciando di minare i suoi minimi del 2022.
Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) e l’ETF ARK Genomics (ARKG) Entrambi sono scesi del 2,7% la scorsa settimana. Il titolo Tesla continua a classificarsi al primo posto tra le partecipazioni di Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è salito del 7,3% la scorsa settimana a un nuovo massimo. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) ha realizzato l’1,4%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato dell’8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha chiuso al di sotto del punto di pareggio. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE(In rialzo dello 0,4% e l’ETF Financial Select SPDR)XLF) in calo del 2,6%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) ha perso il 2,9%, ma dai massimi storici.
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Azioni Tesla
Le azioni Tesla sono scese di quasi il 4% la scorsa settimana a 985, dopo aver perso oltre il 5% nella settimana precedente. La maniglia ha una certa profondità, presumibilmente scuotendo alcuni azionisti deboli dopo la forte corsa delle azioni di TSLA a fine marzo. Ma il grafico è profondo e disordinato. Una maniglia più lunga e un’azione più stretta permetterebbero alle medie maggiori di continuare a recuperare.
Gli utili di Tesla sono previsti mercoledì sera. Gli investitori possono aspettarsi una forte crescita anno su anno, ma probabilmente dovrebbero guardare avanti. Cercheranno nuovi indizi su Tesla Cybertruck, Semi e altri prodotti. Ma potrebbero non capirlo.
La fabbrica di Shanghai, chiusa a causa delle restrizioni Covid dal 28 marzo, riaprirà lunedì. Alcuni dipendenti entreranno in un sistema a “circuito chiuso” e vivranno in loco. La produzione inizierà in un turno. Il ritorno alla piena produzione dipenderà dal controllo del Covid all’interno dello stabilimento. Anche i fornitori e le sfide logistiche sono fattori. Nella migliore delle ipotesi, Tesla raggiungerà i livelli di produzione pre-lockdown entro metà maggio.
Tesla subirà un calo significativo della produzione nel secondo trimestre, anche se i suoi stabilimenti di Berlino e Austin aumenteranno lentamente. Non è chiaro se la chiusura di Shanghai avrà o avrà un impatto sulla produzione di Tesla Berlin, che riceve batterie e alcune altre parti dalla Cina.
Notizie sbagliate Twitter
Nel frattempo, il CEO di Tesla Elon Musk ha fatto un’offerta non ufficiale di $ 43 miliardi e $ 54,20 per azione. Twitter (TWTR) sono anche potenziali venti contrari. Se il titolare di Twitter acquista, può vendere un’altra parte delle azioni TSLA per pagarla.
Venerdì, il consiglio di amministrazione di Twitter ha emanato una clausola sulla “pillola tossica” per rendere difficile per Musk l’acquisto della società. La sentenza afferma che se un individuo o una società acquista più del 15% delle azioni TWTR, gli altri azionisti possono acquistare azioni aggiuntive con uno sconto. Musk attualmente possiede il 9,1% delle azioni TWTR.
Sebbene l’offerta di Musk sia molto più alta di quella in cui TWTR ha scambiato prima di rivelare la sua partecipazione, è ben al di sotto del massimo storico di Twitter di 80,75 fissato a febbraio 2021.
Musk continua a far esplodere il consiglio di amministrazione, la gestione e le pratiche di Twitter con i tweet. Sta valutando la possibilità di coinvolgere partner per mostrarlo su Twitter, secondo più rapporti. Ciò potrebbe ridurre il numero di azioni Tesla di cui avrà bisogno per finanziare l’acquisto.
azione da guardare
Il titolo EXPE è aumentato del 6,5% a 191,55 la scorsa settimana, reclamando la serie di 50 giorni. secondo Analisi MarketSmith. Gli investitori possono utilizzare una linea di tendenza inclinata al ribasso dalla parte superiore della base per trovare un ingresso anticipato intorno a 195.
Le azioni Expedia hanno un rapporto prezzo/utili a tre cifre. I titoli PE di alto valore non hanno ottenuto buoni risultati negli ultimi mesi. Tuttavia, con i guadagni di Expedia previsti in aumento del 364%, questa potrebbe essere un’eccezione.
Le azioni di viaggio sono aumentate alla fine della scorsa settimana Delta Airlines (DA) Ha detto nella sua telefonata sui guadagni che i viaggiatori non sono stati eliminati gradualmente da tariffe più alte. Hilton in tutto il mondo (HLT) E Marriott International (Marzo) azzera i punti di acquisto ufficiali giovedì, almeno durante il giorno, dopo aver superato i punti di accesso anticipato mercoledì.
Il Linea di forza relativa Per quanto riguarda il titolo EXPE, è lontano dai massimi di consolidamento, che è una potenziale preoccupazione. Le linee Marriott e Hilton RS sono a livelli elevati o prossimi a. Le linee di forza relativa, le linee blu nei grafici forniti, tracciano la performance del titolo rispetto all’indice S&P 500.
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scorte di GNL
Le azioni di GNL sono scese del 3,2% a 139,53 la scorsa settimana, ma sono rimbalzate dalla media mobile a 21 giorni e dalla linea a 10 settimane. Questo è il secondo o il terzo test di 10 settimane delle azioni Cheniere Energy, ma gli investitori possono usarlo per avviare una piccola operazione o aggiungere qualche altra azione. Gli stock di GNL potrebbero essere in procinto di formare una nuova base. La linea RS è appena sotto le altezze.
Si prevede che Cheniere Energy genererà enormi profitti nel 2022 con una domanda crescente di GNL in tutto il mondo, in particolare in Europa. La crisi russo-ucraina sta attirando maggiore attenzione, anche se al momento non è sul tavolo un divieto russo sul gas.
Merckstock
Il titolo Merck è sceso dello 0,9% a 86,91 la scorsa settimana, fermandosi dopo un costante aumento nella parte destra di un base della tazza. Il titolo MRK ha un punto di acquisto di 91,50 al momento, ma potrebbe avere un controllo sul grafico giornaliero dopo lunedì, dandogli un punto di ingresso a 89,58. Le azioni Merck hanno un indicatore sul grafico settimanale, ma è appena percettibile. Idealmente, il calcio Merck formerà un manico leggermente più lungo e più profondo per eliminare i supporti deboli. Ma la linea RS è già al massimo di 52 settimane.
Frecce di guerra elettronica
Le azioni Edwards Lifesciences sono scese del 3,15% a 120,02 la scorsa settimana. Sul grafico giornaliero, le azioni EW hanno una coppa con 131,83 punti di acquisto. Dopo lunedì, potrebbe arrivare a 125,21 punto di acquisto ufficiale. Questa maniglia è già presente nel grafico settimanale. Anche la linea RS di scorte di guerra elettronica ha già raggiunto un livello record.
I produttori di dispositivi medici e prodotti dovrebbero vedere una domanda maggiore con il ritorno delle procedure elettriche con il declino del Covid.
Stock CHKP
Le azioni di Check Point Software hanno perso 4 centesimi a 142,78 la scorsa settimana e sono state scambiate in modo relativamente stretto nelle ultime settimane. Uno stock CHKP in uno stato di consolidamento può essere visto come una base piatta o una tazza poco profonda con manico. Il punto di acquisto per una tazza con manico è 145,64. Una linea di tendenza in discesa dal massimo di marzo fornirebbe un ingresso leggermente inferiore.
L’attuale regola ha seguito un lungo consolidamento, che risale presumibilmente all’inizio del 2021.
Dai un’occhiata alla crescita degli utili di piccoli pip. Ma le azioni CHKP hanno un PE basso. Reti di Palo Alto (banano), anche un gioco di sicurezza informatica di prim’ordine e in rapida crescita, sembra buono.
Analisi dell’aumento del mercato
Il rally del mercato azionario continua a crescere più frammentato. Il Nasdaq Composite è in forte ribasso dopo essere sceso al di sotto della linea dei 50 giorni la settimana precedente. Anche l’S&P 500, ora sotto i 200 giorni, è sceso sotto i 50 giorni.
Il settore delle materie prime è ampio e le aziende mediche e della difesa sono i leader. Le compagnie di assicurazione ei REIT sono ragionevolmente coesi. I nomi dei viaggi sono tornati di nuovo, con i prezzi del greggio al di sotto dei massimi di marzo e i consumatori che si allontanano dalla merce e sono disposti a pagare prezzi esorbitanti.
Ma il Nasdaq ha perso più della metà dei suoi guadagni a fine marzo. Mela (AAPL) e la Tesla regge bene, ma non sembra nemmeno particolarmente attraente. Per quanto riguarda gli altri microfoni, Microsoft (MSFT), nvidia (NVDA) e Google Parent l’alfabeto (Il Google) si sta avvicinando di recente ai livelli più bassi. Amazon.com (AMZN) e padre Facebook tessere identificative (FBLottando per mesi.
Il contesto di tassi elevati è impegnativo per i titoli di crescita ad alto valore. Le azioni TSLA stanno emergendo, ma questo mercato non ha affrontato la crescita del lupo solitario.
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Cosa stai facendo adesso
Il rally del mercato fork, con alcuni settori in aumento e altri in calo, è un ambiente di trading impegnativo. Gli investitori devono concentrarsi sui settori leader. Ma non concentrarti troppo in un’area particolare. Un aspetto positivo della ripresa dei titoli di viaggio è che il settore non è correlato al settore dell’energia/delle materie prime.
Con il trading di materie prime, potresti cercare i pullback alle medie mobili come opportunità per avviare o aggiungere operazioni.
A seconda del tuo stile di trading, potresti voler trarre profitti parziali da titoli in rialzo del 10% o del 15%, per assicurarti di stare lontano dalle negoziazioni con guadagni.
Non essere testardo. Se i tuoi titoli non stanno andando bene, specialmente quelli nei settori in ritardo, taglia le perdite ed esci. Potresti pensare che i precedenti grandi leader della crescita non potessero scendere ulteriormente, ma finché il titolo è sopra lo zero, può comunque scendere del 100%.
Continua a costruire le tue liste di controllo. Le opportunità di acquisto possono andare e venire rapidamente, mentre le condizioni del mercato possono cambiare rapidamente. Quindi vuoi essere pronto.
La stagione dei guadagni inizierà a riprendere la prossima settimana. Scopri quando le tue partecipazioni, o i principali concorrenti, forniture o clienti, stanno riportando risultati.
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